ניתוח באמצעות AI של UDR (UDR)
UDR (NYSE:UDR)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $37.00(▼3.07% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
UDR מקבלת דירוג של אטרקטיביות מתונה, הנתמך ברווחיות חזקה וביצירת תזרים מזומנים חופשי, לצד עדכון רווחים חיובי עם העלאת תחזית וביצועים טובים בשווקי החוף. מנגד, הדירוג מוגבל בשל מינוף גבוה ובמגמת עלייה, וכן בשל אינדיקטורים טכניים מעורבים המצביעים על מומנטום חלש יותר בטווח הקצר, למרות שמגמת הטווח הארוך עדיין חיובית; התמחור נתמך בעיקר באמצעות תשואת הדיבידנד ולא באמצעות מכפיל רווח נמוך.
גורמים חיוביים
כספים מפעילות שוטפת
הכספים הליבתיים מפעילות שוטפת היו מעל לציפיות האנליסטים, מה שמאותת על רווחים בסיסיים חזקים יותר שיכולים לתמוך בשיפור השווי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת UDR (UDR)
- שווי שוק
- $17.76B
- תשואת דיבידנד
- 3.64%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.89M
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.5
- בטא (שנתי)
- 0.45
- צמיחת הכנסות
- 1.54%
- צמיחת רווח למניה
- 310.22%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,420
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Residential
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
UDR היא קרן השקעות בנדלן למגורים רב משפחתיים החברה עוסקת בניהול רכישה מימוש פיתוח ופיתוח מחדש של נכסי נדלן בשווקים מרכזיים בארצות הברית נכון ל 30 9 2020 כלל תיק הנכסים של UDR בעלות מלאה או חלקית ב 51649 דירות וכן 1031 יחידות נוספות שנמצאות בפיתוח במשך יותר מ 48 שנות פעילות UDR סיפקה ערך לטווח ארוך לבעלי המניות שלה שירות איכותי לדיירים וחוויית עבודה איכותית לעובדיה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
UDR מציגה רווחיות חזקה ויצירת מזומנים איתנה, האופייניות לקרן השקעות בנדל"ן למגורים בעלת ביצועים טובים, כפי שמשתקף בשיעורי רווחיות גבוהים ב-12 החודשים האחרונים ובתזרים מזומנים חופשי צומח. מנגד, המאזן ממונף יותר, עם יחס חוב להון של מעל 2x ומגמת עלייה במינוף לעומת 2023, מה שמגדיל את הסיכון אם היסודות העסקיים ייחלשו או אם עלויות המימון יישארו גבוהות. בסך הכול: פרופיל תפעולי ותזרימי יציב, שממותן על ידי מינוף מאזני ועקביות צמיחה לא אחידה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UDR
ESS
CPT
IRT
CSR
MAAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026