מגה אור תחלק דיבידנד במזומן בסך 50 מיליון שקל

מגה אור החזקות בע”מ הודיעה על חלוקת דיבידנד במזומן בהיקף כולל של 50 מיליון שקל, המשקף 1.3107162 שקל למניה. החלטת הדיבידנד התקבלה על ידי דירקטוריון החברה ב-9 באוגוסט 2026. המועד הקובע נקבע ל-18 באוגוסט 2026 ותשלום הדיבידנד יבוצע ב-10 בספטמבר 2026. לאחר החלוקה יעמדו יתרות הרווחים (עודפים) של החברה על כ-3.86 מיליארד שקל.

דירקטוריון מגה אור ציין כי החלוקה מבוססת על הנתונים הכספיים ליום 30 ביוני 2026, ובחן את התחייבויות החברה עד 30 ביוני 2028, יחד עם מקורות האשראי ומסגרות האשראי הבלתי מנוצלות. הדירקטוריון קבע כי החברה עומדת במבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון לפי סעיף 302 לחוק החברות, לאחר שבחן את מצבה הפיננסי, מבנה ההון, יחסי הנזילות, החוב הפיננסי והתחזיות לתזרים המזומנים.

החברה מדגישה כי היא מייצרת תזרים מזומנים שוטף מנכסים מניבים, והיקף הנכסים המניבים והנכסים בהקמה שלא שועבדו עומד על כ-7.8 מיליארד שקל (בניכוי שווי ההחזקות בביג מרכזי קניות בע”מ וחברת השקעות דיסקונט בע”מ בהיקף של 0.35 מיליארד שקל). הדירקטוריון מציין כי אינו מסתמך על מימוש נכסים או על רווחים משערוך שווי הוגן לצורך החלוקה. עוד צוין כי התחייבויות החברה כלפי נושיה המובטחים מגובות בביטחונות שערכם עולה משמעותית על ערך ההתחייבויות.

אגרות החוב של מגה אור מדורגות בדירוג AA על ידי מעלות, והחברה מעריכה כי חלוקת הדיבידנד אינה צפויה לפגוע בדירוג האשראי או בעמידה באמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטרי הנאמנות. הדירקטוריון קבע כי החלוקה אינה צפויה לפגוע במבנה ההון, בנזילות, ברמת המינוף או ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות והעתידיות, לרבות באמצעות תזרים מזומנים שוטף, מזומנים וניירות ערך סחירים, וגיוס או מחזור חוב.

להערכת הדירקטוריון, אין מגבלות מיוחדות להעברת כספים מתאגידים בשליטת מגה אור, והחברה מחזיקה אמצעים נזילים מספקים לפירעון התחייבויות קצרות וארוכות הטווח. בהתאם לכך, ובעקבות בחינת תרחישים שמרניים, הדירקטוריון הגיע למסקנה שאין חשש סביר שהחלוקה תמנע מהחברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדי פירעונן, ואישר את הדיבידנד.