מטא, CBRS: למה קאת'י ווד קנתה מניות AI בשווי 27.33 מיליון דולר

קאת'י ווד, שמובילה את ARK Invest, רכשה ביום שלישי, 13 באוקטובר, מניות של מטא פלטפורמס (מטא) בשווי של כ-17.33 מיליון דולר, וכמעט 10 מיליון דולר במניות של Cerebras Systems (CBRS). הרכישות הגיעו בזמן שמטא פלטפורמס הרחיבה את השאיפות שלה בתחום ה-AI, ובמקביל Cerebras התמודדה עם שחרור מניות קרוב.

לפי דיווחי המסחר היומיים של ARK, חברת ההשקעות קנתה 22,734 מניות של מטא פלטפורמס בשתי קרנות סל (ETF), בשווי של כ-17.33 מיליון דולר, על בסיס מחיר הסגירה המדווח של 762.50 דולר. מניית מטא עלתה ב-2.6% ביום שלישי.

ARK גם רכשה 67,362 מניות של Cerebras בשווי של כמעט 10 מיליון דולר, על בסיס מחיר סגירה של 149.08 דולר. מניית CBRS עלתה ב-1.7% במהלך יום המסחר.

למה ARK קונה את מניית מטא פלטפורמס?

מטא פלטפורמס השיקה ביום שני את מודלי ה-AI "frontier" שלה, Muse Wonder ו-Muse Wonder Full, שנועדו לבצע משימות אישיות ומקצועיות באמצעות סוכני AI. המודלים האלה עשויים לעזור למטא פלטפורמס להרחיב את היצע ה-AI שלה וליצור הזדמנויות חדשות למוניטיזציה.

בינתיים, בפודקאסט מהזמן האחרון, המנכ"ל מארק צוקרברג אמר שהוא מוכן להשקיע בין 100 מיליארד דולר ל-200 מיליארד דולר ב-AI, אפילו לפני שידע אם המודלים יצליחו.

מטא פלטפורמס מרחיבה את תשתית המחשוב שלה ל-AI, כולל אשכול Prometheus שלה באוהיו והמתקן Hyperion שמתוכנן בלואיזיאנה. החברה מתכננת לממן את ההשקעות האלה דרך הפעילות העסקית הקיימת שלה ובאמצעות חוב. עם זאת, ההוצאה הגדולה מעלה שאלות לגבי המהירות שבה מטא פלטפורמס תוכל לייצר תשואה.

הרכישה האחרונה של ARK מצביעה על עניין מתמשך בתחזיות הצמיחה של מטא פלטפורמס בתחום ה-AI. עם זאת, החברה גם מכרה 4,520 מניות של מטא פלטפורמס בשווי של כ-3.36 מיליון דולר ב-12 באוקטובר, והקטינה את הפוזיציה שלה ב-14.3 מיליון דולר ב-8 באוקטובר.

למה קאת'י ווד קנתה את מניית Cerebras?

הרכישה של ARK במניית Cerebras מגיעה לקראת שחרור של עד 19.4 מיליון מניות ממגבלות הנעילה של ההנפקה ב-14 באוקטובר. ההיצע הנוסף עשוי להגביר את לחץ המכירות, כשבעלי מניות זכאים יקבלו אפשרות למכור.

Cerebras גם מתמודדת עם שאלות לגבי הקשר שלה עם OpenAI, לקוח מרכזי. ההסכם הרב-שנתי שלה לאספקת 750 מגה-ואט של יכולת מחשוב ל-OpenAI מוערך ביותר מ-20 מיליארד דולר. כל שינוי בקשר הזה עלול להשפיע על תחזית הצמיחה של Cerebras.

לפי הדיווחים, יצרנית ChatGPT הגיעה בספטמבר לקצב הכנסות שנתי של 50 מיליארד דולר, מתחת לתחזית מוקדמת יותר. הפער המדווח של 20 מיליארד דולר עשוי לשקף בחלקו את הטיפול החשבונאי בהכנסות שנוצרו דרך ספקיות ענן צד שלישי.

מטא או CBRS: לאיזו מניית AI יש פוטנציאל עלייה גבוה יותר?

לפי כלי השוואת המניות של TipRanks, גם מניית מטא וגם מניית CBRS נושאות דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה. עם זאת, מחיר היעד הממוצע של האנליסטים ל-CBRS משקף כיום פוטנציאל עלייה גבוה יותר של 93.6%, לעומת 7.1% עבור מטא.