לפידות קפיטל מסכמת את 2025 עם רווח נקי של 423 מיליון

לפידות קפיטל בע”מ פרסמה דוח תקופתי לשנת 2025, שנחתם ואושר ב-29 במרץ 2026, ונשלח לרשות ניירות ערך ולבורסה בתל אביב ב-30 במרץ 2026. הדוחות הכספיים לשנת 2025 מציגים סך נכסים מאוחדים של כ-9.6 מיליארד שקל, מתוכם נכסים שוטפים בהיקף של כ-5.8 מיליארד שקל ונכסים לא שוטפים בכ-3.8 מיליארד שקל. סך ההתחייבויות עומד על כ-5.47 מיליארד שקל, וההון הכולל מגיע לכ-4.13 מיליארד שקל, מתוכם כ-2.6 מיליארד שקל מיוחסים לבעלי מניות החברה וכ-1.53 מיליארד שקל לזכויות שאינן מקנות שליטה.

בגזרת הרווחיות, החברה רשמה בשנת 2025 הכנסות מאוחדות של כ-8.17 מיליארד שקל ורווח לפני מס של כ-518 מיליון שקל. הרווח הנקי לשנה הסתכם בכ-423 מיליון שקל, מתוכם כ-260 מיליון שקל מיוחסים לבעלי מניות החברה וכ-163 מיליון שקל לבעלי זכויות מיעוט. הרווח הכולל לשנה עמד על כ-404 מיליון שקל, כאשר הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-248 מיליון שקל. הרווח הבסיסי והמדולל למניה עמד על 4.28 שקלים.

על אף הרווחיות, הדוח מצביע על תזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת בשנת 2025, בהיקף של כ-328 מיליון שקל, ותזרימי מזומנים שליליים מפעילות השקעה בכ-60 מיליון שקל. מנגד, מפעילות מימון התקבלו תזרימי מזומנים נטו של כ-234 מיליון שקל. בסך הכול נרשמה ירידה נטו במזומנים ושווי מזומנים של כ-145 מיליון שקל במהלך השנה, כך שיתרת המזומנים ושווי המזומנים בסוף התקופה הסתכמה בכ-1.0 מיליארד שקל, לעומת כ-1.15 מיליארד שקל בתחילת השנה.

הדוחות הכספיים ל-2025 לוו בחוות דעת בלתי מסויגת של רואה החשבון המבקר, משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, ללא הצגת הפניית תשומת לב מיוחדת או תיקון טעויות מהותיות לעומת תקופות השוואה. הנהלת החברה והדירקטוריון דיווחו כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי נמצאה אפקטיבית, וכי לא חלו שינויים במסקנות ביחס לאפקטיביות הבקרה לעומת הדוח הקודם. החברה ציינה כי היא אינה נהנית מהקלות של “תאגיד קטן” ואינה נדרשת ליישום מוקדם של תקני חשבונאות חדשים.

את הדוח התקופתי, דוח הדירקטוריון והצהרות המנהלים חתמו יו”ר הדירקטוריון יעקב לוקסנבורג, המנכ”ל אמיר תירוש והחשב יגאל שטיינברג. בנוסף מסרה לפידות קפיטל נתונים על שירותי רואי החשבון, שלפיהם שולמו למשרד המבקר כ-300 אלף שקל עבור שירותי ביקורת ועוד כ-46 אלף שקל עבור שירותים שאינם ביקורת בחברה עצמה, וכן סכומים נוספים עבור תאגידים מאוחדים מהותיים. החברה מדגישה כי היא עומדת בחובת הגילוי לגבי התחייבויות לפי תקנות ניירות הערך, וכי היא מפרסמת דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים, כאשר יתרת המזומנים והנכסים הסחירים בדוחות המאוחדים מגיעה לכ-1.12 מיליארד שקל.