מליסרון מפרסמת דוחות רבעוניים עם רווח נקי ומצב נזילות יציב

מליסרון פרסמה ב-13 באוגוסט 2026 את דוחיה הרבעוניים לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2026, שאושרו על ידי הדירקטוריון ורואי החשבון ב-12 באוגוסט 2026. החברה הציגה מאזן מאוחד עם סך נכסים של כ-35.4 מיליארד שקל והון עצמי המיוחס לבעלי המניות של כ-13.6 מיליארד שקל. סך ההתחייבויות של החברה הסתכם בכ-21.2 מיליארד שקל, מתוכם כ-4.4 מיליארד שקל התחייבויות שוטפות. ברבעון דווח רווח נקי מאוחד של 296 מיליון שקל, מתוכם 289 מיליון שקל לבעלי מניות החברה, ורווח בסיסי למניה של 6.05 שקלים. ההכנסות הסתכמו ב-588 מיליון שקל והרווח לפני מס עמד על 375 מיליון שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה חיובי ועמד על 313 מיליון שקל, בעוד שתזרים ההשקעה והתזרים מפעילות מימון היו שליליים, בסך 200- ו-67- מיליון שקל בהתאמה. יתרת המזומנים ושווי המזומנים בסוף התקופה עמדה על כ-1.08 מיליארד שקל, כאשר על בסיס הדוחות המאוחדים מחזיקה החברה מזומנים, ני”ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של כ-1.49 מיליארד שקל. רואה החשבון המבקר, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות, נתן דוח סקירה בנוסח בלתי מסויג, והחברה דיווחה כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי נמצאה אפקטיבית. הדירקטוריון ציין כי אין סימני אזהרה מהותיים ביחס לנזילות, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות של תעודות ההתחייבות, ואין בחברה גרעון בהון החוזר או תזרים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת.