אלקטרה נדל”ן מפרסמת דוחות רבעון שני והפסד של 16.5 מיליון דולר

אלקטרה נדל”ן פרסמה ב-20 באוגוסט 2026 את הדוח הרבעוני הכספי לרבעון השני של השנה, עבור התקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2026. הדוחות הכספיים והדוח המנהלי אושרו ונחתמו ב-19 באוגוסט 2026 על ידי יו”ר הדירקטוריון גיל רושינק, המנכ”ל אמיר יניב וסמנכ”ל הכספים אליעזר וסלי. רואה החשבון המבקר, משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, נתן דוח סקירה בנוסח בלתי מסויג, והבקרה הפנימית בחברה הוגדרה כאפקטיבית ללא שינוי ביחס לדוח הקודם.

מבחינה פיננסית, החברה הציגה ברבעון השני הפסד נקי מאוחד של 16.5 מיליון דולר, המיוחס כמעט כולו לבעלי מניות החברה, כאשר ההפסד לפני מס הסתכם ב-20.4 מיליון דולר. ההכנסות ברבעון נרשמו בסך שלילי בדוח, והחברה דיווחה על רווח כולל שלילי של 16.3 מיליון דולר. ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה האם עמד בסוף התקופה על 241.5 מיליון דולר, מתוך סך הון כולל של כ-247.9 מיליון דולר, מול סך נכסים מאוחדים של 876.6 מיליון דולר והתחייבויות בסך 628.7 מיליון דולר.

בדוח תזרים המזומנים לרבעון החברה הציגה תזרים שלילי מפעילות שוטפת בהיקף 9.3 מיליון דולר ותזרים שלילי מפעילות השקעה בהיקף 20.3 מיליון דולר, אך מנגד תזרים חיובי מפעילות מימון בסך 36.7 מיליון דולר, כך שבסך הכול נרשמה עלייה נטו במזומנים ושווי מזומנים של 7.1 מיליון דולר. יתרת המזומנים ושווי המזומנים בסוף התקופה הגיעה ל-64.7 מיליון דולר, לעומת 57.7 מיליון דולר בתחילתה.

החברה מדווחת כי היא עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות של תעודות ההתחייבות שהנפיקה לציבור. עם זאת, בדוח הדירקטוריון צוין כי מתקיימים סימני אזהרה כמותיים, ובהם גרעון בהון החוזר ו/או תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, דבר שחייב את החברה לכלול גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי. דירקטוריון החברה קבע בדוח כי אף שקיימים סימני אזהרה, אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה בשלב זה.